EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
395.78 | 398.17 | -2.39 |
ภาษีเงินได้
|
96.59 | 96.00 | 0.59 |
ค่าเสื่อมราคา
|
208.58 | 217.27 | -8.69 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.73 | 0.79 | -0.05 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
31.03 | 44.67 | -13.65 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.35 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-12.82 | 14.83 | -27.64 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.51 | -0.99 | 0.48 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.69 | -0.06 | -0.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.66 | -1.78 | -1.88 |
714681
|
768.44 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-212.49 | -10.77 | -201.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-289.49 | 261.02 | -550.51 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-24.47 | 24.28 | -48.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.51 | 4.73 | -3.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
115.89 | -82.38 | 198.27 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
6.13 | 8.25 | -2.13 |
เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.17 | -4.19 | 1.02 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
|
69.63 | 71.70 | -2.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.77 | -6.17 | -3.60 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-32.80 | -108.54 | 75.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
335.65 | 926.38 | -590.72 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-66.26 | -56.58 | -9.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
269.39 | 869.80 | -600.41 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
650.37 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.73 | 0.15 | 0.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-57.95 | -92.37 | 34.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.19 | 0.17 |
| 2.06 | 1.78 | 0.28 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
595.18 | -90.63 | 685.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
0.77 | 12.36 | -11.59 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-432.00 | -324.00 | -108.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-431.23 | -311.64 | -119.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
433.34 | 467.53 | -34.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,125.84 | 883.87 | 241.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,559.18 | 1,351.40 | 207.78 |
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
39.73 | 76.90 | -37.18 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าที่อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
|
27.37 | 24.34 | 3.03 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-9.14 | -8.87 | -0.27 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
57.95 | 92.37 | -34.41 |