EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
398.17 | 273.71 | 124.45 |
ภาษีเงินได้
|
96.00 | 64.91 | 31.09 |
ค่าเสื่อมราคา
|
217.27 | 228.48 | -11.21 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.79 | 0.80 | -0.01 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
44.67 | 59.72 | -15.05 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-0.46 | -2.87 | 2.41 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
14.83 | 10.88 | 3.95 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.99 | -0.99 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.06 | -0.62 | 0.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.78 | -0.85 | -0.93 |
768435
|
634.42 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-10.77 | 107.60 | -118.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
261.02 | 566.43 | -305.41 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
24.28 | 12.99 | 11.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.73 | -18.28 | 23.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-82.38 | -22.65 | -59.72 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
8.25 | -2.37 | 10.62 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.19 | -2.67 | -1.52 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
|
71.70 | 68.99 | 2.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.17 | -6.28 | 0.11 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
926.38 | 1,297.59 | -371.21 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-56.58 | -101.59 | 45.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
869.80 | 1,196.00 | -326.20 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.15 | 1.72 | -1.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-92.37 | -151.67 | 59.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | -0.29 | 0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-90.63 | -149.39 | 58.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
12.36 | 0.18 | 12.17 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-324.00 | -432.00 | 108.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-311.64 | -633.48 | 321.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
467.53 | 413.14 | 54.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
883.87 | 248.87 | 635.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,351.40 | 662.01 | 689.39 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
76.90 | 134.45 | -57.54 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
|
24.34 | 39.03 | -14.69 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.87 | -21.81 | 12.93 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
92.37 | 151.67 | -59.30 |