EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 2Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
273.71 | 310.33 | -36.62 |
ภาษีเงินได้
|
64.91 | 73.75 | -8.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.24 | 0.55 | 0.69 |
ค่าเสื่อมราคา
|
228.48 | 269.86 | -41.38 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.80 | 1.31 | -0.51 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
59.72 | 33.37 | 26.35 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-2.87 | -2.87 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
10.88 | -20.11 | 30.99 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.99 | -2.39 | 1.40 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.62 | -1.66 | 1.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.85 | -0.19 | -0.66 |
634420
|
661.96 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
107.60 | -66.77 | 174.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
566.43 | -39.84 | 606.27 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
12.99 | -2.38 | 15.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.28 | -2.08 | -16.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-22.65 | 29.07 | -51.72 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-2.37 | -0.99 | -1.38 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.67 | -2.26 | -0.42 |
เจ้าหนี้อื่น
|
68.99 | 62.64 | 6.35 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.28 | -7.04 | 0.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,297.59 | 603.60 | 693.99 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-101.59 | -73.98 | -27.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,196.00 | 529.61 | 666.39 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.72 | 1.67 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-151.67 | -152.51 | 0.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.29 | -0.09 | -0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-149.39 | -150.73 | 1.34 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.18 | -1.80 | 1.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 250.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-200.00 | -56.00 | -144.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-432.00 | -475.20 | 43.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.66 | -0.64 | -1.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-633.48 | -283.64 | -349.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
413.14 | 95.25 | 317.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
248.87 | 201.91 | 46.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
662.01 | 297.15 | 364.86 |
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
134.45 | 149.12 | -14.67 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
|
39.03 | 20.41 | 18.62 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-21.81 | -17.02 | -4.78 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
151.67 | 152.51 | -0.84 |