EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 2Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
310.33 | 485.26 | -174.92 |
ภาษีเงินได้
|
73.75 | 119.72 | -45.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.55 | 1.43 | -0.88 |
ค่าเสื่อมราคา
|
269.86 | 267.27 | 2.59 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.31 | 1.09 | 0.22 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
33.37 | 29.38 | 3.99 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-2.87 | -2.87 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-20.11 | 4.52 | -24.63 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-2.39 | 0.92 | -3.30 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.66 | -1.70 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.49 | 0.30 |
661962
|
904.52 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-66.77 | -106.12 | 39.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-39.84 | -175.43 | 135.59 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-2.38 | -15.39 | 13.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.08 | -0.07 | -2.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.06 | 0.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
29.07 | 25.22 | 3.84 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.26 | -2.94 | 0.69 |
เจ้าหนี้อื่น
|
62.64 | 75.46 | -12.82 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-28.77 | -29.88 | 1.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.03 | -7.93 | -0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
603.60 | 667.39 | -63.79 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-73.98 | -120.08 | 46.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
529.61 | 547.30 | -17.69 |
| 0.50 | 0.20 | 0.30 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.67 | 1.79 | -0.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-152.51 | -161.02 | 8.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.88 | 0.79 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-150.73 | -159.62 | 8.89 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.80 | 5.96 | -7.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
250.00 | 400.00 | -150.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-56.00 | -250.00 | 194.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-475.20 | -647.85 | 172.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.64 | -2.03 | 1.39 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-283.64 | -493.92 | 210.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
95.25 | -106.23 | 201.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
201.91 | 241.78 | -39.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
297.15 | 135.56 | 161.60 |