EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 2Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
485.26 | 555.76 | -70.51 |
ภาษีเงินได้
|
119.72 | 139.09 | -19.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.43 | 6.52 | -5.09 |
ค่าเสื่อมราคา
|
267.27 | 257.73 | 9.54 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.09 | 1.04 | 0.05 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
29.38 | 37.72 | -8.34 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-2.87 | -2.89 | 0.02 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.52 | 13.13 | -8.61 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.92 | 0.03 | 0.88 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.70 | -0.01 | -1.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.49 | -0.28 | -0.21 |
904515
|
1,007.85 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-106.12 | -99.34 | -6.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-175.43 | 150.96 | -326.38 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-15.39 | 3.83 | -19.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.78 | -0.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
25.22 | -19.33 | 44.55 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.94 | -14.78 | 11.84 |
เจ้าหนี้อื่น
|
75.46 | 66.08 | 9.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.93 | -2.69 | -5.24 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-29.88 | -21.32 | -8.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
667.39 | 1,072.03 | -404.65 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-120.08 | -94.07 | -26.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
547.30 | 977.96 | -430.66 |
| 0.28 | 0.50 | -0.22 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.79 | 0.05 | 1.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-161.02 | -152.00 | -9.02 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.88 | -1.54 | 0.66 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-159.62 | -153.20 | -6.41 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
5.96 | 14.16 | -8.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
400.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-250.00 | -405.00 | 155.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-647.85 | -432.00 | -215.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.03 | -8.97 | 6.94 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-493.92 | -831.80 | 337.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-106.23 | -7.04 | -99.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
241.78 | 200.03 | 41.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
135.56 | 192.98 | -57.43 |