EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 2Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 2Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 555.76 347.75 208.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 257.73 244.00 13.73
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.04 1.01 0.04
    รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
    		 -2.89 -2.87 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.28 -0.09 -0.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.52 14.13 -7.61
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 13.13 -2.63 15.76
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.03 -6.98 7.01
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.21 0.20
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 37.72 35.58 2.14
    ภาษีเงินได้
    		 139.09 87.16 51.93
    1007848
    		 716.84
    ลูกหนี้การค้า
    		 -99.34 -121.13 21.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 150.96 -7.95 158.91
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 3.83 39.05 -35.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.78 -3.13 3.91
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -19.33 -135.29 115.96
    เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -14.78 -1.25 -13.53
    เจ้าหนี้อื่น
    		 66.08 66.03 0.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.69 -0.44 -2.25
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,093.35 552.72 540.64
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -94.07 -62.19 -31.88
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -21.32 -33.78 12.46
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 977.96 456.75 521.21
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 0.28 0.09 0.19
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -152.00 -214.07 62.07
    ขายอุปกรณ์
    		 0.05 0.23 -0.18
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.54 -2.66 1.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -153.20 -216.40 63.20
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -8.97 -13.71 4.74
    จ่ายเงินปันผล
    		 -432.00 -432.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 14.16 20.73 -6.57
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -405.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -831.80 -184.98 -646.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -7.04 55.37 -62.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 200.03 50.62 149.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 192.98 105.99 86.99