EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 2Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
347.75 | 436.49 | -88.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
244.00 | 202.51 | 41.48 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.01 | 0.89 | 0.12 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-2.87 | -2.87 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.16 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.13 | 13.18 | 0.95 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.63 | 1.83 | -4.46 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-6.98 | -0.18 | -6.80 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.21 | 0.13 | -0.34 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
35.58 | 39.01 | -3.43 |
ภาษีเงินได้
|
87.16 | 96.32 | -9.16 |
716839
|
787.14 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-121.13 | -180.81 | 59.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.95 | 128.17 | -136.12 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
39.05 | 44.14 | -5.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.13 | -6.75 | 3.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-135.29 | 94.31 | -229.60 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.25 | -9.94 | 8.69 |
เจ้าหนี้อื่น
|
66.03 | -90.62 | 156.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | -3.28 | 2.84 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
552.72 | 762.34 | -209.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-62.19 | -72.14 | 9.95 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-33.78 | -15.55 | -18.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
456.75 | 674.66 | -217.90 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.16 | -0.07 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-214.07 | -215.60 | 1.53 |
ขายอุปกรณ์
|
0.23 | 0.36 | -0.13 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.66 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-216.40 | -215.08 | -1.33 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-13.71 | -15.55 | 1.84 |
จ่ายเงินปันผล
|
-432.00 | -345.60 | -86.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
20.73 | 12.92 | 7.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
240.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
55.60 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-55.60 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-184.98 | -348.22 | 163.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
55.37 | 111.36 | -55.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
50.62 | 69.05 | -18.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
105.99 | 180.41 | -74.42 |