EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 2Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
436.49 | 364.26 | 72.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
202.51 | 215.23 | -12.72 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.89 | 0.89 | 0.00 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-2.87 | -2.87 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.27 | 0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.18 | 13.63 | -0.45 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.83 | -21.75 | 23.58 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-0.18 | 0.16 | -0.34 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.13 | 0.17 | -0.05 |
ภาษีเงินได้
|
96.32 | 80.97 | 15.36 |
748135
|
650.43 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-180.81 | -89.61 | -91.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
128.17 | -80.98 | 209.15 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
44.14 | -8.80 | 52.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.75 | -10.63 | 3.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
94.31 | 103.04 | -8.74 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.94 | -0.48 | -9.46 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-90.62 | 78.44 | -169.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.28 | 2.06 | -5.35 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
23.46 | 22.99 | 0.47 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
746.80 | 666.46 | 80.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-72.14 | -92.78 | 20.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
674.66 | 573.67 | 100.98 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.27 | -0.12 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-215.60 | -441.79 | 226.19 |
ขายอุปกรณ์
|
0.36 | 0.04 | 0.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-215.08 | -441.58 | 226.50 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-15.55 | -16.93 | 1.38 |
จ่ายเงินปันผล
|
-345.60 | -302.40 | -43.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
12.92 | 7.97 | 4.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-348.22 | -161.35 | -186.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
111.36 | -29.26 | 140.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
69.05 | 241.97 | -172.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
180.41 | 212.71 | -32.30 |