EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
288.88 | 62.96 | 225.92 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
72.27 | 4.68 | 67.59 |
ค่าเสื่อมราคา
|
88.43 | 93.60 | -5.17 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.32 | 0.33 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
15.44 | 14.23 | 1.21 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -0.13 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-11.77 | 2.20 | -13.97 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.43 | 0.20 | 0.23 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-24.20 | -0.19 | -24.01 |
429808
|
177.88 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
16.46 | -56.89 | 73.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-134.00 | 612.82 | -746.82 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-6.34 | 41.02 | -47.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.57 | 10.93 | -8.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.09 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
55.44 | 57.03 | -1.59 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
17.82 | 2.76 | 15.07 |
เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.70 | 0.79 | 0.90 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
|
35.35 | 43.77 | -8.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.73 | -8.61 | 3.88 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-18.77 | -8.62 | -10.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
395.31 | 872.78 | -477.47 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.16 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
395.14 | 872.78 | -477.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-253.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-17.70 | -27.07 | 9.37 |
| 15.87 | 0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-254.83 | -27.07 | -227.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
140.32 | 845.71 | -705.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
781.60 | 1,263.09 | -481.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
921.92 | 2,108.80 | -1,186.88 |
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
12.91 | 33.15 | -20.24 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
|
8.95 | 3.18 | 5.77 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.16 | -9.26 | 5.10 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
17.70 | 27.07 | -9.37 |