EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
62.96 | 133.87 | -70.91 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.68 | 25.80 | -21.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
93.60 | 97.13 | -3.53 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.33 | 0.34 | -0.01 |
ประมาณการ (กลับรายการประมาณการ) หนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
14.23 | -2.41 | 16.64 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.13 | -0.06 | -0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.20 | -5.16 | 7.35 |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.20 | -6.38 | 6.57 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.81 | 0.63 |
177876
|
242.33 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-56.89 | -174.23 | 117.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
612.82 | -70.16 | 682.98 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
41.02 | 8.28 | 32.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.93 | 3.12 | 7.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
57.03 | 85.69 | -28.67 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
2.76 | -14.15 | 16.90 |
เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.79 | 1.43 | -0.64 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
|
43.77 | 41.29 | 2.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.61 | -7.73 | -0.87 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-8.62 | -13.52 | 4.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
872.78 | 102.36 | 770.42 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
872.78 | 102.36 | 770.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-27.07 | -15.00 | -12.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.12 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27.07 | -15.12 | -11.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
845.71 | 87.24 | 758.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,263.09 | 1,185.27 | 77.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
2,108.80 | 1,272.51 | 836.29 |
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
33.15 | 14.99 | 18.16 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
|
3.18 | 5.45 | -2.28 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-9.26 | -5.44 | -3.82 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
27.07 | 15.00 | 12.07 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
0.00 | 0.24 | |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อในปีก่อน
|
0.00 | 0.03 | |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.15 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
0.00 | 0.12 |