EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
133.87 | 195.20 | -61.32 |
ภาษีเงินได้
|
25.80 | 48.69 | -22.88 |
ค่าเสื่อมราคา
|
97.13 | 103.50 | -6.37 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.34 | 0.37 | -0.03 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-2.41 | 12.82 | -15.23 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.06 | -0.31 | 0.25 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.16 | -14.87 | 9.72 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-6.38 | -0.65 | -5.73 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.73 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.81 | -1.48 | 0.67 |
242331
|
342.51 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-174.23 | -124.69 | -49.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-70.16 | -39.36 | -30.80 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
8.28 | -8.87 | 17.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.12 | 0.27 | 2.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
85.69 | 59.39 | 26.31 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-14.15 | 6.40 | -20.54 |
เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.43 | 0.86 | 0.57 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
|
41.29 | 48.58 | -7.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.73 | -9.48 | 1.75 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-13.52 | -12.38 | -1.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
102.36 | 263.23 | -160.87 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
102.36 | 263.22 | -160.87 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 650.37 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.73 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-15.00 | -40.91 | 25.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -0.03 | -0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-15.12 | 610.16 | -625.28 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
87.24 | 873.38 | -786.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,185.27 | 1,125.84 | 59.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,272.51 | 1,999.22 | -726.71 |
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
14.99 | 21.99 | -7.00 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
|
5.45 | 27.37 | -21.92 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-5.44 | -8.45 | 3.01 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
15.00 | 40.91 | -25.91 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
0.24 | 0.03 | 0.22 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อในปีก่อน
|
0.03 | 0.00 | |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
0.12 | 0.03 | 0.09 |