EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 195.20 270.87 -75.67
    ภาษีเงินได้
    		 48.69 67.81 -19.12
    ค่าเสื่อมราคา
    		 103.50 108.18 -4.68
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.37 0.39 -0.02
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.82 24.19 -11.37
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
    		 -0.31 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -14.87 -18.40 3.53
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.65 1.56 -2.21
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.73 0.00 -0.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.48 -0.89 -0.59
    342512
    		 453.24
    ลูกหนี้การค้า
    		 -124.69 -131.19 6.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -39.36 125.18 -164.53
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -8.87 23.25 -32.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 1.93 -1.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.00 0.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 59.39 12.37 47.02
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 6.40 20.23 -13.84
    เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.86 1.41 -0.55
    เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
    		 48.58 36.12 12.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.48 -3.56 -5.92
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -12.38 -84.04 71.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 263.23 454.93 -191.70
    		2.56 2.56 0.00
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.01 0.00 -0.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 263.22 454.93 -191.71
    เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
    		 650.37 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.73 0.00 0.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -40.91 -46.98 6.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 610.16 -46.98 657.14
    เงินเบิกเกินบัญชี (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.47 -0.47
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 0.00 0.47 -0.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 873.38 408.42 464.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,125.84 883.87 241.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 1,999.22 1,292.30 706.92
    อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 21.99 36.57 -14.58
    บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
    		 27.37 24.34 3.03
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -8.45 -13.93 5.48
    อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
    		 40.91 46.98 -6.07