EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
270.87 | 161.39 | 109.47 |
ภาษีเงินได้
|
67.81 | 40.48 | 27.33 |
ค่าเสื่อมราคา
|
108.18 | 115.25 | -7.07 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.39 | 0.40 | -0.01 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
24.19 | 11.75 | 12.44 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-0.46 | -1.43 | 0.97 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-18.40 | -2.20 | -16.20 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.56 | 1.54 | 0.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.08 | -0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.89 | -0.12 | -0.78 |
453235
|
327.95 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-131.19 | 36.53 | -167.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
125.18 | 388.03 | -262.85 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
23.25 | 23.81 | -0.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.93 | -6.38 | 8.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
12.37 | -37.21 | 49.57 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
20.23 | 1.96 | 18.28 |
เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.41 | 0.12 | 1.29 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
|
36.12 | 36.68 | -0.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.56 | -6.78 | 3.22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
454.93 | 747.42 | -292.49 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
454.93 | 747.41 | -292.48 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.61 | -0.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-46.98 | -94.18 | 47.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-46.98 | -93.75 | 46.77 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
0.47 | 0.06 | 0.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.47 | -50.26 | 50.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
408.42 | 603.40 | -194.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
883.87 | 248.87 | 635.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,292.30 | 852.27 | 440.03 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
36.57 | 83.26 | -46.69 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
|
24.34 | 39.03 | -14.69 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.93 | -28.11 | 14.18 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
46.98 | 94.18 | -47.20 |