EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 161.39 130.31 31.08
    ภาษีเงินได้
    		 40.48 32.68 7.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.81 0.17 0.64
    ค่าเสื่อมราคา
    		 115.25 134.48 -19.23
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.40 0.67 -0.27
    ประมาณการหนี้สิน
    		 11.75 11.89 -0.14
    รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
    		 -1.43 -1.43 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.20 7.86 -10.06
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 1.54 1.27 0.27
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.06 -0.06
    327953
    		 317.84
    ลูกหนี้การค้า
    		 36.53 -159.01 195.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 388.03 102.32 285.70
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 23.81 -2.66 26.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.38 0.14 -6.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.01 0.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -37.21 -33.78 -3.42
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -4.82 -0.36 -4.47
    เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.12 2.07 -1.95
    เจ้าหนี้อื่น
    		 36.68 41.31 -4.63
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -17.30 -12.82 -4.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 747.42 255.04 492.38
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.01 -0.02 0.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 747.41 255.02 492.39
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -94.18 -70.68 -23.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.18
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -93.75 -70.68 -23.07
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.06 -2.30 2.36
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -50.00 -56.00 6.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.32 -0.63 0.31
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.26 -58.93 8.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 603.40 125.40 478.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 2562
    		 248.87 201.91 46.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 852.27 327.31 524.96