EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
130.31 | 246.96 | -116.66 |
ภาษีเงินได้
|
32.68 | 61.91 | -29.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.17 | 1.47 | -1.30 |
ค่าเสื่อมราคา
|
134.48 | 132.06 | 2.42 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.67 | 0.54 | 0.12 |
ประมาณการหนี้สิน
|
11.89 | 9.85 | 2.04 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.43 | -1.43 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
7.86 | 7.99 | -0.13 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.27 | -0.35 | 1.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.26 | 0.20 |
317844
|
457.30 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-159.01 | -118.72 | -40.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
102.32 | 48.68 | 53.64 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-2.66 | 4.23 | -6.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 2.79 | -2.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-33.78 | 5.14 | -38.92 |
เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.07 | -1.04 | 3.11 |
เจ้าหนี้อื่น
|
41.31 | 45.59 | -4.28 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.82 | -10.97 | -1.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | -4.75 | 4.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
255.04 | 428.26 | -173.22 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
255.02 | 428.24 | -173.22 |
| 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-70.68 | -103.32 | 32.64 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-70.68 | -101.66 | 30.98 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.30 | 0.87 | -3.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-56.00 | -165.00 | 109.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.63 | -2.67 | 2.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-58.93 | -166.80 | 107.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
125.40 | 159.78 | -34.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
201.91 | 241.78 | -39.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
327.31 | 401.56 | -74.25 |