EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
246.96 | 265.05 | -18.09 |
ภาษีเงินได้
|
61.91 | 66.33 | -4.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.47 | 3.59 | -2.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
132.06 | 128.91 | 3.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.54 | 0.51 | 0.03 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.85 | 15.53 | -5.68 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.43 | -1.44 | 0.02 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
7.99 | 7.64 | 0.35 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.35 | 0.86 | -1.21 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.44 | -0.01 | -1.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.04 | -0.21 |
457299
|
486.93 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-118.72 | -53.96 | -64.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
48.68 | 169.55 | -120.87 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
4.23 | 5.41 | -1.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.79 | -1.15 | 3.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
5.14 | -66.31 | 71.45 |
เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.04 | 0.85 | -1.89 |
เจ้าหนี้อื่น
|
45.59 | 60.90 | -15.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.75 | 1.30 | -6.05 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.97 | -8.67 | -2.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
428.26 | 594.85 | -166.59 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
428.24 | 594.83 | -166.60 |
| 0.01 | 0.22 | -0.22 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.44 | 0.01 | 1.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-103.32 | -85.37 | -17.96 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-101.66 | -86.72 | -14.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
0.87 | 1.13 | -0.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-165.00 | -285.00 | 120.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.67 | -5.21 | 2.54 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-166.80 | -289.08 | 122.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
159.78 | 219.03 | -59.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
241.78 | 200.03 | 41.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
401.56 | 419.06 | -17.50 |