EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
265.05 | 148.82 | 116.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
128.91 | 119.76 | 9.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.51 | 0.49 | 0.02 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.44 | -1.43 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.02 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.59 | 6.90 | -3.31 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
7.64 | 2.23 | 5.41 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.86 | -6.40 | 7.26 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.17 | 0.17 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
15.53 | 12.67 | 2.86 |
ภาษีเงินได้
|
66.33 | 37.32 | 29.01 |
486931
|
320.18 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-53.96 | -193.37 | 139.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
169.55 | 25.32 | 144.23 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
5.41 | 14.04 | -8.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.15 | -3.51 | 2.37 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-66.31 | -146.93 | 80.62 |
เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.85 | 2.18 | -1.33 |
เจ้าหนี้อื่น
|
60.90 | 48.55 | 12.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.30 | -1.79 | 3.09 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
603.53 | 64.66 | 538.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.67 | -13.92 | 5.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
594.83 | 50.72 | 544.11 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-85.37 | -119.47 | 34.10 |
ขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.19 | -0.19 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.37 | -2.35 | 0.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-86.72 | -121.63 | 34.90 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.21 | -7.24 | 2.03 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.13 | -2.13 | 3.26 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-285.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-289.08 | 86.24 | -375.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
219.03 | 15.33 | 203.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
200.03 | 50.62 | 149.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
419.06 | 65.95 | 353.11 |