EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
148.82 | 208.61 | -59.79 |
ค่าเสื่อมราคา
|
119.76 | 94.26 | 25.50 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.49 | 0.44 | 0.05 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.43 | -1.43 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.90 | 6.80 | 0.10 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.23 | 1.45 | 0.78 |
กลับรายการประมาณการผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-6.40 | -1.63 | -4.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.17 | 0.33 | -0.50 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
12.67 | 14.72 | -2.05 |
ภาษีเงินได้
|
37.32 | 46.82 | -9.50 |
320182
|
370.34 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-193.37 | -146.97 | -46.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
25.32 | 74.43 | -49.11 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
14.04 | 49.01 | -34.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.51 | 0.36 | -3.88 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-146.93 | 19.34 | -166.27 |
เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.18 | 3.84 | -1.66 |
เจ้าหนี้อื่น
|
48.55 | -134.20 | 182.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.79 | -7.51 | 5.72 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
64.66 | 228.63 | -163.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.92 | -10.05 | -3.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
50.72 | 218.57 | -167.85 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-119.47 | -42.72 | -76.75 |
ขายอุปกรณ์
|
0.19 | 0.12 | 0.07 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.35 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-121.63 | -42.59 | -79.03 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-7.24 | -8.68 | 1.44 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-2.13 | 4.64 | -6.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
55.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
86.24 | -4.04 | 90.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
15.33 | 171.94 | -156.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
50.62 | 69.05 | -18.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
65.95 | 240.99 | -175.04 |