EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 1Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
208.61 | 191.82 | 16.79 |
ค่าเสื่อมราคา
|
94.26 | 105.84 | -11.58 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.44 | 0.45 | 0.00 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.43 | -1.43 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.07 | 0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.80 | 6.52 | 0.28 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.45 | -9.36 | 10.81 |
(กลับรายการ) ประมาณการผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-1.63 | 0.62 | -2.25 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.33 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
46.82 | 42.25 | 4.57 |
355629
|
336.62 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-146.97 | -174.24 | 27.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
74.43 | -7.03 | 81.45 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
49.01 | 0.79 | 48.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | -6.98 | 7.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
19.34 | 70.84 | -51.50 |
เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.84 | 3.56 | 0.29 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-134.20 | 62.58 | -196.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.51 | -0.23 | -7.29 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.67 | 8.85 | -4.18 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
218.58 | 294.77 | -76.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
218.57 | 294.76 | -76.20 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.07 | -0.06 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-42.72 | -239.66 | 196.95 |
ขายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-42.59 | -239.63 | 197.04 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-8.68 | -11.88 | 3.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.64 | -0.22 | 4.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.04 | -12.10 | 8.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
171.94 | 43.03 | 128.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
69.05 | 241.97 | -172.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
240.99 | 285.00 | -44.01 |