EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALT 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
31.85 | 28.09 | 3.76 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.78 | 0.98 | 2.79 |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
15.88 | 10.31 | 5.58 |
ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
48.14 | 52.73 | -4.59 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
48.87 | 58.47 | -9.60 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.87 | 1.38 | -0.51 |
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
3.92 | 20.92 | -17.00 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
1.65 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-16.68 | -12.82 | -3.86 |
ของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.75 | -4.45 | 0.69 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.40 | 0.10 | 3.30 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 0.18 | -0.10 |
การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-5.56 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.30 | -9.00 | -3.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
20.57 | 11.82 | 8.74 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.13 | 0.11 | -0.24 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.84 | 7.28 | 3.57 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.47 | 4.45 | -5.92 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.28 | 5.19 | -5.47 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-86.30 | -36.53 | -49.77 |
- ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
0.41 | 0.92 | -0.51 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-101.46 | -6.04 | -95.42 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
84.06 | 8.45 | 75.61 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-25.90 | -114.69 | 88.79 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-35.44 | 0.56 | -36.00 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.08 | -19.48 | 8.40 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
172.15 | 304.46 | -132.31 |
- เจ้าหนี้ระยะยาว
|
-2.10 | -10.91 | 8.80 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
72.69 | -5.62 | 78.31 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -2.20 | 2.20 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.11 | -1.71 | -4.40 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
210.60 | 292.97 | -82.37 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.82 | -11.49 | -7.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.01 | -19.15 | -2.86 |
ภาษีเงินได้ได้รับคืน
|
0.00 | 15.81 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
169.76 | 278.14 | -108.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.06 | -48.23 | 36.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-98.22 | -188.18 | 89.96 |
เงินสดจ่ายลงทุนในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
-466.31 | -51.17 | -415.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.34 | -0.58 | -1.76 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระเพิ่มขึ้น
|
-0.50 | -0.05 | -0.44 |
เงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
-4.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.63 | -1.20 | -4.43 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.50 | 0.10 | 2.40 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 0.00 | |
| 11.68 | 9.21 | 2.47 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-526.76 | -280.10 | -246.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
226.90 | 210.28 | 16.62 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-46.58 | -49.03 | 2.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
57.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | -12.50 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
197.32 | 148.75 | 48.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-159.67 | 146.78 | -306.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
315.91 | 253.42 | 62.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
156.24 | 400.20 | -243.96 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 39.48 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.87 | 21.17 | -20.30 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
161.24 | 11.38 | 149.86 |
ซื้อโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
1.76 | 0.20 | 1.56 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.59 | 0.00 | |
เงินปันผลรับหักกลบกับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |