EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALT 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
28.09 | -63.46 | 91.55 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.98 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
10.31 | 9.82 | 0.49 |
ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
52.73 | 46.78 | 5.95 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
58.47 | 60.40 | -1.93 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.38 | 1.28 | 0.10 |
การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า(กลับรายการ)
|
20.92 | 9.97 | 10.95 |
การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา(กลับรายการ)
|
-12.82 | 11.14 | -23.96 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.45 | -1.72 | -2.73 |
ตัดจำหน่ายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
0.00 | 12.90 | |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.11 | -0.01 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.18 | 0.30 | -0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.00 | -8.52 | -0.49 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.82 | 11.91 | -0.09 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
0.11 | -6.19 | 6.29 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.28 | 5.62 | 1.66 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.45 | 5.13 | -0.68 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.19 | 8.10 | -2.91 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-36.53 | 125.14 | -161.67 |
- ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
0.92 | 0.54 | 0.38 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.04 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
8.45 | 43.30 | -34.86 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-114.69 | 21.71 | -136.41 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 55.34 | -54.78 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.48 | -9.38 | -10.10 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
304.46 | -36.23 | 340.69 |
- เจ้าหนี้ระยะยาว
|
-10.91 | -0.37 | -10.54 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-5.62 | -8.87 | 3.25 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.20 | -5.26 | 3.05 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.21 | -0.18 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.71 | -0.44 | -1.27 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
292.97 | 289.27 | 3.70 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.49 | -11.91 | 0.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.15 | -61.52 | 42.37 |
ภาษีเงินได้ได้รับคืน
|
15.81 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
278.14 | 215.84 | 62.30 |
วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 1.10 | |
เงินจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-48.23 | -12.66 | -35.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-188.18 | -13.58 | -174.60 |
เงินสดจ่ายลงทุนในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
-51.17 | -43.49 | -7.67 |
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -10.89 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.58 | -0.26 | -0.32 |
ค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.05 | 3.86 | -3.91 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.20 | -21.54 | 20.34 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | 3.50 | -3.40 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
9.21 | 8.08 | 1.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-280.10 | -85.88 | -194.22 |
เงินสดรับ(จ่ายคืน)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
210.28 | -31.48 | 241.75 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-49.03 | -45.94 | -3.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-12.50 | -17.73 | 5.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
148.75 | -95.15 | 243.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
146.78 | 34.82 | 111.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
253.42 | 497.44 | -244.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
400.20 | 532.25 | -132.06 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
39.48 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
21.17 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
11.38 | 3.99 | 7.39 |
ซื้อโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.20 | 0.00 |