EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALT 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
322.92 | -135.80 | 458.72 |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
10.25 | 10.66 | -0.41 |
ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
43.91 | 54.47 | -10.55 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
64.35 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.26 | 1.51 | -0.24 |
(กลับรายการ)การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
-2.68 | 6.80 | -9.47 |
(กลับรายการ)การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-9.79 | 1.07 | -10.86 |
กลับรายการการด้อยค่าจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.73 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
-89.28 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
16.90 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.93 | 0.00 | 0.93 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.09 | -0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.91 | -15.86 | 6.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
26.72 | 31.07 | -4.35 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
6.55 | 10.20 | -3.64 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.23 | 12.47 | -5.24 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.30 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
20.65 | 15.93 | 4.72 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-18.53 | 3.77 | -22.30 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-265.37 | 135.68 | -401.05 |
- ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
23.21 | 3.86 | 19.35 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-165.22 | 101.83 | -267.05 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-129.82 | -86.76 | -43.06 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.58 | -15.67 | 26.25 |
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 4.76 | |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.54 | -1.03 | -8.51 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
276.76 | -148.19 | 424.95 |
- เจ้าหนี้การค้าระยะยาว
|
8.83 | 0.00 | |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
128.48 | 0.00 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.40 | -5.76 | -8.63 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.72 | 0.27 | 16.46 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
268.01 | -14.38 | 282.38 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-17.57 | -31.07 | 13.50 |
ภาษีเงินได้ได้รับคืน
|
0.00 | 3.99 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.18 | -18.68 | 0.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจการดำเนินงาน
|
232.26 | -60.14 | 292.40 |
เงินสดรับจากเพื่อการลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 0.01 | |
วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-269.01 | -0.49 | -268.52 |
เงินจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-25.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-8.98 | -7.55 | -1.43 |
เงินสดจ่ายลงทุนในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
-42.66 | -72.10 | 29.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-14.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.20 | 0.12 |
ที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-65.69 | 23.59 | -89.28 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-134.50 | -45.08 | -89.42 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
276.00 | 87.00 | 189.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับจากการขายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
530.87 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
8.97 | 32.64 | -23.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
255.24 | 17.86 | 237.38 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 47.79 | |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-240.16 | -209.24 | -30.93 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-58.10 | -0.25 | -57.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.00 | 21.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-20.17 | -15.65 | -4.52 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
|
0.00 | 9.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
13.75 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-328.69 | -147.34 | -181.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
158.81 | -189.62 | 348.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
37.48 | 213.68 | -176.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
196.29 | 24.06 | 172.23 |
ซื้อโครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยมิได้ชำระเงิน
|
105.32 | 0.00 |