EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALT 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-135.11 | -203.92 | 68.81 |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
10.25 | 9.38 | 0.87 |
ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
54.47 | 53.06 | 1.41 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.29 | 1.48 | -0.19 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
6.80 | -4.67 | 11.46 |
ที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
1.07 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
(ขาดทุน)กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.85 | -18.04 | 2.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
31.02 | 30.65 | 0.37 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
10.20 | 3.92 | 6.28 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
12.41 | 4.05 | 8.36 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.30 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
15.93 | 12.52 | 3.41 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.77 | 21.51 | -17.74 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
122.34 | -5.15 | 127.49 |
- ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
101.83 | 289.04 | -187.21 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-117.38 | -65.75 | -51.63 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.95 | -21.50 | 4.54 |
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
4.76 | -51.44 | 56.21 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.90 | -0.08 | -0.82 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-65.43 | 21.25 | -86.68 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.75 | 8.27 | -14.02 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 2.26 | -1.99 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
19.32 | 86.83 | -67.51 |
| -31.02 | -29.17 | -1.85 | |
ภาษีเงินได้ได้รับคืน
|
3.99 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.68 | -47.35 | 28.66 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-26.39 | 10.32 | -36.71 |
เงินสดรับจาก(จ่ายเพื่อ)การลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.01 | 9.61 | -9.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.86 | -13.88 | 9.01 |
เงินสดจ่ายลงทุนในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
-72.10 | -120.01 | 47.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -5.77 | 5.65 |
ที่ติดภาระค้ำประกัน
|
19.25 | 14.72 | 4.53 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-45.08 | -54.00 | 8.92 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
87.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
32.64 | 5.45 | 27.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
16.28 | -168.85 | 185.13 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
47.79 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-209.24 | 212.25 | -421.49 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.28 | -0.38 | 0.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | 53.64 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-15.65 | -101.35 | 85.70 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
9.00 | 48.01 | -39.01 |
จากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -40.32 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-153.37 | 171.86 | -325.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-163.48 | 13.33 | -176.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
191.74 | 128.87 | 62.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
28.27 | 142.20 | -113.93 |