EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALT 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
16.42 | 14.94 | 1.48 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.51 | 2.50 | 0.01 |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
12.26 | 10.50 | 1.76 |
ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
33.05 | 31.54 | 1.51 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
31.29 | 32.56 | -1.27 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.62 | 0.57 | 0.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า (กลับรายการ)
|
0.17 | 1.51 | -1.34 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
0.00 | 1.65 | |
ของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (กลับรายการ)
|
0.36 | -6.31 | 6.68 |
ของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -3.75 | |
ตัดจำหน่ายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
0.09 | 3.39 | -3.30 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.27 | -8.08 | 5.81 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.49 | 13.00 | 2.49 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
-0.49 | 0.86 | -1.35 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.24 | 4.82 | -0.58 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1.82 | -1.05 | -0.77 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
88.90 | -90.09 | 178.99 |
- ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
0.00 | 0.41 | |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
2.05 | -102.71 | 104.76 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
38.71 | 61.11 | -22.40 |
- สินค้าคงเหลือ
|
61.38 | 28.88 | 32.50 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.47 | -16.88 | 5.40 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.96 | -14.52 | -4.43 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-89.62 | 5.52 | -95.14 |
- เจ้าหนี้ระยะยาว
|
0.00 | -1.57 | |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
321.62 | 56.49 | 265.14 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.40 | 1.34 | -4.74 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.25 | -0.58 | -3.67 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
496.90 | 26.10 | 470.80 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.59 | -11.98 | -3.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.33 | -10.80 | -20.53 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
18.19 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
468.17 | 3.33 | 464.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -2.66 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-13.33 | -73.37 | 60.04 |
เงินสดจ่ายลงทุนในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
-152.04 | -266.34 | 114.30 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
-2.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.88 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.41 | -2.26 | 0.85 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
2.84 | -10.30 | 13.14 |
เงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -4.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-27.90 | -0.73 | -27.17 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.50 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 50.00 | |
| 2.27 | 8.02 | -5.75 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-191.00 | -301.01 | 110.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.00 | 57.00 | -34.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.00 | -40.00 | 22.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
811.09 | 1,026.16 | -215.07 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,078.64 | -808.41 | -270.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
115.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.14 | -30.61 | 2.46 |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียการควบคุม - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-180.20 | 204.13 | -384.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
96.97 | -93.55 | 190.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
137.01 | 315.91 | -178.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
233.99 | 222.36 | 11.62 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
8.03 | 9.41 | -1.37 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
10.30 | 20.64 | -10.34 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
4.10 | 160.74 | -156.64 |
ซื้อโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
43.04 | 2.20 | 40.83 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
1.05 | 0.08 | 0.97 |
เงินปันผลรับหักกลบกับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |