EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALT 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
14.94 | -6.77 | 21.71 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.50 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
10.50 | 6.20 | 4.30 |
ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
31.54 | 36.11 | -4.57 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
32.56 | 41.05 | -8.49 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.57 | 0.91 | -0.34 |
ลูกหนี้การค้า
|
1.51 | 15.30 | -13.79 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
1.65 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-6.31 | -9.50 | 3.19 |
ของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.75 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
0.00 | 0.03 | |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.39 | 0.02 | 3.37 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.18 | -0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.08 | -5.97 | -2.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13.00 | 7.43 | 5.57 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.86 | 0.31 | 0.56 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.82 | 5.52 | -0.70 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.19 | 2.06 | -3.25 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.14 | 1.69 | -1.55 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-90.09 | -43.05 | -47.05 |
- ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
0.41 | 0.84 | -0.43 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-102.71 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
61.11 | -17.75 | 78.87 |
- สินค้าคงเหลือ
|
28.88 | -62.00 | 90.89 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.88 | -3.44 | -13.43 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.52 | 0.35 | -14.87 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.52 | 2.51 | 3.02 |
- เจ้าหนี้ระยะยาว
|
-1.57 | -1.46 | -0.11 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
56.49 | -7.30 | 63.78 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.34 | -6.89 | 8.23 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.58 | -1.71 | 1.13 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
26.10 | -45.30 | 71.41 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.98 | -7.21 | -4.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.80 | -12.37 | 1.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
3.33 | -64.88 | 68.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.66 | -27.47 | 24.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-73.37 | -154.97 | 81.59 |
เงินสดจ่ายลงทุนในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
-266.34 | -19.66 | -246.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.26 | -0.52 | -1.73 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระเพิ่มขึ้น
|
-10.30 | -0.02 | -10.28 |
เงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.73 | -1.20 | 0.47 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.50 | 0.10 | 2.40 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 0.00 | |
| 8.02 | 5.88 | 2.14 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-301.01 | -197.86 | -103.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
217.74 | 226.52 | -8.78 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.61 | -32.10 | 1.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
57.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | -8.33 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
204.13 | 186.08 | 18.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าลดลงสุทธิ
|
-93.55 | -76.66 | -16.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
315.91 | 253.42 | 62.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
222.36 | 176.76 | 45.60 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
9.41 | 39.48 | -30.07 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
20.64 | 0.61 | 20.03 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
160.74 | 5.78 | 154.96 |
ซื้อโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
2.20 | 2.73 | -0.52 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.08 | 0.03 | 0.05 |
เงินปันผลรับหักกลบกับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |