EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALT 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-6.77 | -27.88 | 21.11 |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
6.20 | 6.53 | -0.33 |
ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
36.11 | 30.63 | 5.48 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
41.05 | 40.31 | 0.74 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.91 | 0.89 | 0.02 |
ลูกหนี้การค้า
|
15.30 | 16.95 | -1.65 |
ของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-9.50 | 7.68 | -17.18 |
ของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.72 | |
ตัดจำหน่ายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
0.03 | 8.98 | -8.95 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.18 | 0.30 | -0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.97 | -5.58 | -0.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.43 | 7.16 | 0.26 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.31 | 2.52 | -2.21 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.52 | 3.07 | 2.45 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.06 | 2.15 | -0.09 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.69 | 5.10 | -3.41 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-43.05 | 71.40 | -114.45 |
- ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
0.84 | 0.41 | 0.44 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-17.75 | -17.14 | -0.61 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-62.00 | -36.29 | -25.71 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.44 | 56.28 | -59.73 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.35 | -8.97 | 9.32 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.51 | -51.18 | 53.69 |
- เจ้าหนี้ระยะยาว
|
-1.46 | -0.01 | -1.44 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-7.30 | -4.82 | -2.48 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.89 | -10.42 | 3.53 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.07 | -0.04 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.71 | 0.44 | -2.15 |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-45.30 | 96.85 | -142.16 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.21 | -7.28 | 0.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.37 | -55.50 | 43.13 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-64.88 | 34.07 | -98.96 |
วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 1.10 | |
เงินจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-27.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-154.97 | -7.40 | -147.56 |
เงินสดจ่ายลงทุนในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
-19.66 | -15.94 | -3.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -10.89 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.52 | -0.16 | -0.36 |
ค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.02 | 8.86 | -8.88 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.20 | -20.04 | 18.84 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | 1.70 | -1.60 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
5.88 | 5.87 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-197.86 | -36.90 | -160.97 |
เงินสดรับ(จ่ายคืน)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
226.52 | -280.20 | 506.72 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.10 | -31.35 | -0.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-8.33 | -13.56 | 5.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
186.08 | -325.10 | 511.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าลดลงสุทธิ
|
-76.66 | -327.93 | 251.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
253.42 | 497.44 | -244.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
176.76 | 169.51 | 7.25 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
39.48 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.61 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
5.78 | 0.86 | 4.92 |
ซื้อโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
2.73 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.03 | 0.00 |