EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALT 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-27.88 | 249.82 | -277.70 |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
6.53 | 6.92 | -0.39 |
ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
30.63 | 31.80 | -1.17 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
40.31 | 43.17 | -2.87 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.89 | 0.84 | 0.05 |
การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า(กลับรายการ)
|
16.95 | -3.22 | 20.17 |
การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา(กลับรายการ)
|
7.68 | -8.11 | 15.79 |
กลับรายการการด้อยค่าจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.72 | -4.00 | 2.27 |
กำไรจากการจำหน่ายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
0.00 | -37.19 | |
ตัดจำหน่ายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
8.98 | 15.69 | -6.71 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.94 | -0.94 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.30 | 0.01 | 0.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.58 | -6.28 | 0.69 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.16 | 24.27 | -17.10 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.52 | 6.62 | -4.10 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.07 | 4.97 | -1.89 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.15 | 14.11 | -11.96 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.10 | -13.34 | 18.44 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
71.40 | -204.39 | 275.79 |
- ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
0.41 | 15.08 | -14.68 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-17.14 | 13.51 | -30.65 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-36.29 | -153.11 | 116.82 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
56.28 | 57.53 | -1.24 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.97 | -33.13 | 24.16 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-51.18 | 167.11 | -218.29 |
- เจ้าหนี้ระยะยาว
|
-0.01 | 0.00 | |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-4.82 | 0.00 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.42 | 11.35 | -21.76 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 16.38 | -16.31 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.44 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
96.85 | 217.35 | -120.50 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.28 | -17.39 | 10.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-55.50 | -7.36 | -48.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจการดำเนินงาน
|
34.07 | 192.61 | -158.53 |
วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
1.10 | -0.08 | 1.18 |
เงินจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.40 | -1.65 | -5.75 |
เงินสดจ่ายลงทุนในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
-15.94 | -19.44 | 3.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-10.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.07 | -0.09 |
ค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
8.86 | -11.29 | 20.15 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.70 | 272.00 | -270.30 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.04 | -134.50 | 114.46 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
5.87 | 5.92 | -0.05 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-36.90 | 110.88 | -147.78 |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-280.20 | -136.46 | -143.74 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.35 | -38.96 | 7.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-13.56 | -13.42 | -0.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-325.10 | -212.84 | -112.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-327.93 | 90.66 | -418.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
497.44 | 37.48 | 459.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
169.51 | 128.13 | 41.38 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.86 | 0.00 |