EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALT 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-15.00 | -8.56 | -6.45 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.24 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
5.13 | 2.89 | 2.23 |
ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
14.85 | 19.83 | -4.99 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
16.06 | 20.68 | -4.62 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.28 | 0.45 | -0.17 |
การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า(กลับรายการ)
|
1.59 | 0.98 | 0.62 |
การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา(กลับรายการ)
|
8.81 | 2.97 | 5.83 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.98 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
0.00 | 0.03 | |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.18 | -0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.65 | -2.93 | -0.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.82 | 3.18 | 2.64 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.11 | 0.31 | -0.20 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.32 | 2.97 | -0.65 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.89 | 0.21 | -1.10 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.22 | 2.64 | -3.86 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-50.67 | 48.44 | -99.11 |
- ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
0.41 | 0.39 | 0.03 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.59 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-13.93 | -27.13 | 13.20 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-67.36 | -49.26 | -18.09 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.00 | -10.29 | -0.71 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | 15.81 | -16.86 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.66 | 63.14 | -70.79 |
- เจ้าหนี้ระยะยาว
|
0.00 | -3.63 | |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
41.28 | -7.89 | 49.17 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.42 | -0.69 | -2.73 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | 0.03 | -0.81 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.42 | |
เงินสด(ใช้ไป)ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-88.29 | 73.34 | -161.63 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.35 | -3.08 | -2.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.96 | -7.11 | 0.16 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-100.60 | 63.15 | -163.75 |
เงินจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -64.99 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.21 | -20.60 | 14.38 |
เงินสดจ่ายลงทุนในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
-145.83 | -9.66 | -136.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.05 | -0.46 | -1.59 |
ค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-10.75 | 0.00 | -10.75 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.73 | -0.20 | -0.53 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.50 | 0.10 | 2.40 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
3.26 | 3.04 | 0.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-141.81 | -92.77 | -49.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
173.32 | 94.86 | 78.45 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.66 | -15.26 | -0.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | -4.17 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
157.66 | 75.44 | 82.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-84.75 | 45.81 | -130.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
315.91 | 253.42 | 62.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
231.16 | 299.23 | -68.07 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.09 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
2.14 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.06 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
5.70 | 4.29 | 1.41 |
ซื้อโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.44 | 0.00 |