EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALT 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-31.71 | 248.55 | -280.25 |
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
|
3.26 | 1.31 | 1.95 |
ค่าเสื่อมราคาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
15.06 | 21.26 | -6.20 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
20.24 | 21.67 | -1.43 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.44 | 0.20 | 0.24 |
การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
3.94 | 10.45 | -6.52 |
การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา(กลับรายการ)
|
0.44 | 27.54 | -27.10 |
กลับรายการการด้อยค่าจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.87 | -3.25 | 2.38 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
8.96 | 15.69 | -6.73 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.30 | 0.01 | 0.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.84 | -3.42 | 0.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.03 | 11.52 | -7.49 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.86 | 1.14 | 0.72 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.95 | 3.36 | -1.41 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.56 | 13.46 | -11.89 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.75 | 1.17 | -0.42 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
186.82 | -35.23 | 222.05 |
- ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
0.15 | 7.13 | -6.98 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
41.52 | -5.61 | 47.13 |
- สินค้าคงเหลือ
|
2.14 | -73.48 | 75.62 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.32 | 2.07 | 12.25 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.95 | 0.97 | -9.92 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-119.54 | 32.93 | -152.47 |
- เจ้าหนี้ระยะยาว
|
-0.01 | 0.00 | |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-4.20 | 0.00 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.78 | -2.87 | -5.92 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
130.84 | 296.64 | -165.80 |
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.25 | -8.44 | 4.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.69 | -6.68 | -1.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจการดำเนินงาน
|
118.90 | 281.51 | -162.61 |
วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
1.10 | 0.00 | 1.10 |
เงินจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.09 | -0.02 | -2.07 |
เงินสดจ่ายลงทุนในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง
|
-10.07 | -0.45 | -9.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-10.73 | -19.88 | 9.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | 0.00 | |
ที่ติดภาระค้ำประกัน
|
8.90 | 4.25 | 4.65 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -134.50 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 272.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.73 | 2.37 | 0.35 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-10.29 | 123.78 | -134.07 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | -120.54 | |
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-315.15 | -18.00 | -297.15 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.10 | -17.14 | 1.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-6.82 | -6.69 | -0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-338.07 | -162.38 | -175.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-229.46 | 242.92 | -472.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
497.44 | 37.48 | 459.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
267.98 | 280.40 | -12.43 |