EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALPHAX 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALPHAX 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -89.48 45.89 -135.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.50 8.32 6.18
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 5.01 1.81 3.20
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.33 0.00
    ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
    		 -0.01 -0.02 0.01
    ค่าตัดจำหน่ายค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
    		 2.53 1.67 0.86
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 0.53 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.54 8.66 -7.13
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.41 0.02 0.39
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.45 0.28 0.16
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.72 0.63 0.10
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.37 -43.49 43.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.95 -0.90 -2.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.10 2.40 1.70
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 -62.70 25.26 -87.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 -48.63 48.24
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 28.35 54.76 -26.42
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -14.88 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.22 -3.22 1.99
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 0.05 0.11 -0.05
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 18.84 -17.97 36.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -164.88 -89.49 -75.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -86.37 86.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -32.37 -14.64 -17.73
    เงินรับล่วงหน้า
    		 -9.29 -25.51 16.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.50 4.32 -6.81
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.13 0.12
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -241.09 -201.51 -39.58
    รับดอกเบี้ย
    		 1.50 0.02 1.48
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.20 -4.11 -0.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.01 -19.16 3.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -259.80 -224.77 -35.04
    		2.57
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 42.65 -85.86 128.51
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 0.00 -3.69
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.79 -19.29 18.50
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.65 -2.67 2.02
    เงินสดรับสุทธิจากการซื้อกิจการ
    		 163.65 24.64 139.01
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อกิจการ
    		 -190.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.83 0.00 0.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 15.70 -86.86 102.56
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2.50 78.10 -75.60
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -66.22 -95.59 29.37
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 0.00 -1.54
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,743.45 598.64 1,144.81
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 1,322.10 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.85 -2.51 0.66
    จ่ายเงินปันผลส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,999.98 577.09 2,422.89
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 104.09 -41.40 145.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2,859.96 224.06 2,635.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 330.13 118.22 211.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 3,190.10 342.28 2,847.82
    โอนเงินมัดจำไปเครื่องจักร
    		 0.00 0.00
    zero
    		 0.00