EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALPHAX 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
48.07 | 43.86 | 4.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.13 | 8.31 | -2.19 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.81 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่าค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
|
1.67 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
-0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
8.66 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.28 | 0.12 | 0.17 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.63 | 0.30 | 0.33 |
ประมาณการหนี้สินลดลง
|
-43.49 | 2.59 | -46.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.90 | -0.93 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.40 | 0.04 | 2.37 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
25.26 | 54.28 | -29.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-48.63 | 5.45 | -54.08 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
54.76 | 0.00 | |
สินทรัพย์รอการขาย
|
0.11 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.22 | 0.00 | |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-17.97 | 85.40 | -103.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-89.49 | 15.36 | -104.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-86.37 | -0.07 | -86.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.64 | -96.56 | 81.91 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-25.51 | -51.94 | 26.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.32 | -8.11 | 12.43 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-201.51 | 3.82 | -205.33 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.14 | -0.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.11 | 0.00 | -4.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.16 | -7.62 | -11.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-224.77 | -3.67 | -221.10 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-85.86 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 61.00 | |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -60.41 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-3.69 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-19.29 | -0.30 | -18.99 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.67 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อกิจการ
|
24.64 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 21.15 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -21.15 | |
รับดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.79 | -0.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-86.86 | 1.08 | -87.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
78.10 | 45.10 | 33.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-95.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-1.54 | -0.52 | -1.03 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
598.64 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.51 | -0.69 | -1.82 |
จ่ายเงินปันผลส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -8.10 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
577.09 | 35.80 | 541.29 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-41.40 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
224.06 | 33.21 | 190.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
118.22 | 40.67 | 77.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
342.28 | 73.88 | 268.40 |
โอนเงินมัดจำไปเครื่องจักร
|
22.34 | 0.00 | |
zero
|