EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALPHAX 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-39.54 | 24.29 | -63.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.03 | 4.47 | 5.56 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.81 | 1.37 | 0.44 |
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
|
0.02 | -0.01 | 0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
|
1.80 | 1.04 | 0.77 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
|
0.03 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.62 | 8.97 | -7.35 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.40 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.45 | 0.28 | 0.16 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.48 | 0.23 | 0.25 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.38 | -35.60 | 35.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.77 | -0.53 | -1.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.78 | 1.76 | 1.03 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
-22.29 | 6.26 | -28.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.12 | -13.72 | 11.59 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
15.17 | 50.80 | -35.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.16 | -5.01 | 5.16 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-0.27 | 0.06 | -0.32 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
21.03 | 5.88 | 15.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-90.40 | -47.01 | -43.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -86.43 | 86.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.47 | -5.17 | -15.31 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-8.88 | -12.97 | 4.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | 3.54 | -4.19 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-108.79 | -103.78 | -5.01 |
รับดอกเบี้ย
|
2.95 | 0.01 | 2.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.91 | -2.14 | -2.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.99 | -13.53 | -2.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-126.74 | -119.44 | -7.30 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
42.65 | -86.05 | 128.69 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -3.69 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.57 | -18.49 | 17.93 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.65 | -3.54 | 2.89 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อกิจการ
|
0.00 | 24.64 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.83 | 0.00 | 0.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
42.27 | -87.12 | 129.39 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2.50 | 61.00 | -58.50 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-66.63 | -49.61 | -17.02 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | -1.01 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
169.92 | 598.64 | -428.71 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.92 | -3.17 | 2.24 |
จ่ายเงินปันผลส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
104.87 | 605.85 | -500.97 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.03 | -37.19 | 23.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.37 | 362.09 | -355.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
330.13 | 118.22 | 211.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
336.50 | 480.31 | -143.81 |
โอนเงินมัดจำไปเครื่องจักร
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |