EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALPHAX 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
25.16 | 50.84 | -25.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.60 | 5.49 | -1.89 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.37 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่าค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
|
1.04 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถือไว้เพื่อขาย
|
-0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
8.97 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.28 | 0.12 | 0.17 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.23 | 0.20 | 0.03 |
ประมาณการหนี้สินลดลง
|
-35.60 | -8.83 | -26.77 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.53 | -0.59 | 0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.76 | 0.03 | 1.73 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
6.26 | 47.24 | -40.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.72 | -0.42 | -13.30 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
50.80 | 0.00 | |
สินทรัพย์ถือไว้เพื่อขาย
|
0.06 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.01 | 0.00 | |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
5.88 | 43.35 | -37.48 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-47.01 | 39.64 | -86.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-86.43 | -0.07 | -86.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.17 | -94.86 | 89.69 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-12.97 | -51.91 | 38.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.54 | -8.14 | 11.68 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-103.78 | -25.16 | -78.62 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.14 | 0.00 | -2.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.53 | -4.39 | -9.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-119.44 | -29.49 | -89.95 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-86.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 61.00 | |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -60.15 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-3.69 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-18.49 | -0.21 | -18.28 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.54 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อกิจการ
|
24.64 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.53 | -0.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-87.12 | 1.17 | -88.29 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -31.90 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
61.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-49.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-1.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
598.64 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.17 | -0.45 | -2.71 |
จ่ายเงินปันผลส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
605.85 | 17.65 | 588.20 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-37.19 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
362.09 | -10.68 | 372.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
118.22 | 40.67 | 77.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
480.31 | 29.99 | 450.32 |
โอนเงินมัดจำไปเครื่องจักร
|
22.34 | 0.00 | |
zero
|