EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALPHAX 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-13.66 | 32.70 | -46.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.04 | 1.14 | 1.90 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.24 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)
|
0.01 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
|
0.89 | 0.00 | |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
|
0.02 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.13 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.45 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.23 | 0.10 | 0.13 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.38 | -38.89 | 38.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.67 | -0.26 | -0.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.44 | 0.02 | 1.41 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
-8.26 | -5.18 | -3.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
2.58 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
0.12 | 0.00 | |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-0.05 | 0.00 | |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
25.66 | 23.31 | 2.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.60 | -35.25 | 28.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -86.12 | 86.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.39 | 9.31 | -30.70 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-4.41 | 1.63 | -6.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | 0.53 | -1.21 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-13.11 | -91.76 | 78.65 |
รับดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.51 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.60 | -0.75 | -8.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-24.01 | -92.52 | 68.51 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
61.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-61.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.40 | -0.44 | 0.04 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.83 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.43 | -0.44 | 0.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-41.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มทุน
|
115.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 598.64 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.52 | -0.29 | -0.23 |
จ่ายเงินปันผลส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
73.70 | 598.35 | -524.65 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.07 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
51.19 | 505.39 | -454.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
330.13 | 118.22 | 211.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
381.33 | 623.61 | -242.28 |
โอนเงินมัดจำไปเครื่องจักร
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |