EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALPHAX 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
32.70 | 26.85 | 5.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.14 | 2.70 | -1.56 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินลดลง
|
-38.89 | -11.20 | -27.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.26 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.02 | 0.01 | 0.02 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
-5.18 | 18.19 | -23.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 7.55 | |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
23.31 | -21.17 | 44.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-35.25 | 29.65 | -64.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-86.12 | -0.01 | -86.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.31 | -62.73 | 72.04 |
เงินรับล่วงหน้า
|
1.63 | -34.43 | 36.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.53 | -7.88 | 8.40 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-91.76 | -70.82 | -20.94 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.75 | -0.12 | -0.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-92.52 | -70.94 | -21.57 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 61.00 | |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -60.73 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.44 | 0.00 | -0.44 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.26 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.44 | 0.53 | -0.97 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | 0.58 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
598.64 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.29 | -0.22 | -0.07 |
จ่ายเงินปันผลส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
598.35 | 50.36 | 547.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
505.39 | -20.05 | 525.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
118.22 | 40.67 | 77.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
623.61 | 20.62 | 602.99 |
โอนเงินมัดจำไปเครื่องจักร
|
22.34 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |