EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
367.44 | 665.89 | -298.45 |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-227.54 | 0.00 | |
การซื้อเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
-53.34 | -51.09 | -2.25 |
การซื้อเงินลงทุน
|
-518.76 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
90.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.62 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-6.30 | 10.65 | -16.95 |
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
19.53 | 20.97 | -1.44 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
|
-2.37 | 24.36 | -26.73 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในรายได้อื่นค้างรับ
|
25.04 | -16.58 | 41.62 |
การลดลงในภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
5.36 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำ
|
-0.84 | -0.27 | -0.58 |
การลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
1.00 | 1.41 | -0.41 |
การลดลงในเจ้าหนี้การค้า
|
-3.99 | -15.13 | 11.15 |
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
16.53 | 19.01 | -2.48 |
การลดลงในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-1.61 | -1.08 | -0.53 |
การลดลงในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
-10.08 | -6.99 | -3.09 |
การลดลงในหนี้สินอื่น
|
-1.41 | -4.26 | 2.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.78 | -3.33 | 0.55 |
รับดอกเบี้ย
|
2.83 | 3.30 | -0.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
224.51 | 211.02 | 13.50 |
การจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-60.12 | -56.88 | -3.24 |
ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
227.91 | -17.71 | 245.62 |
ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-3.37 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
87.01 | 783.28 | -696.27 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-184.03 | -167.32 | -16.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
225.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-113.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-0.45 | 0.00 | |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-486.87 | -585.65 | 98.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-559.15 | -752.97 | 193.82 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-472.14 | 30.31 | -502.45 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 1 มกราคม
|
671.42 | 641.11 | 30.31 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
199.29 | 671.42 | -472.14 |
zero
|
0.00 |