EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 464.52 273.57 190.96
    การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -14.79 0.00
    การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 -227.54
    การซื้อเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
    		 -18.50 -17.25 -1.26
    เงินสดรับจากการขายเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
    		 0.13 0.11 0.02
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
    		 1.05 0.61 0.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
    		 -458.00 -428.76 -29.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 752.93 0.00
    ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 16.32 -6.36 22.68
    การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
    		 0.00 15.74
    การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
    		 5.47 -14.47 19.94
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในรายได้อื่นค้างรับ
    		 -1.71 23.82 -25.53
    การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำ
    		 -0.09 -0.83 0.74
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
    		 -1.76 -6.43 4.67
    การลดลงในเจ้าหนี้การค้า
    		 -6.06 -9.57 3.51
    การลดลงในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -29.45 -5.32 -24.13
    การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 2.22 0.06 2.16
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
    		 6.23 -5.66 11.89
    การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
    		 -0.69 0.21 -0.90
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.51 -2.53 2.03
    รับดอกเบี้ย
    		 0.37 2.03 -1.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 158.43 168.84 -10.41
    การจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -45.43 -44.62 -0.81
    ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -21.60 180.32 -201.92
    ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 2.59 -1.62 4.21
    รายการกำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -8.48 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 803.18 -105.67 908.85
    		2.57 2.57 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -132.93 -137.77 4.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 225.45
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -114.94 -84.51 -30.43
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -0.45
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -308.56 -373.24 64.68
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -556.43 -370.53 -185.90
    เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 246.76 -476.20 722.96
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 199.29 671.42 -472.14
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด
    		 446.05 195.23 250.82
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 11.32 0.92 10.40