EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 542.29 455.78 86.52
    การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -21.30 -181.40 160.10
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 5.12 0.00
    การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
    		 15.68 15.68 0.00
    การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
    		 33.22 -15.63 48.86
    การลดลงในรายได้อื่นค้างรับ
    		 1.12 2.69 -1.57
    การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำ
    		 -0.27 -1.40 1.13
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
    		 -0.60 -23.08 22.48
    การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า
    		 -16.88 1.71 -18.59
    การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 6.22 4.38 1.84
    การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 0.46 6.37 -5.91
    การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
    		 -7.87 19.83 -27.69
    การลดลงในหนี้สินอื่น
    		 -4.54 -4.46 -0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.30 -0.49 -1.81
    รับดอกเบี้ย
    		 1.43 0.32 1.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 154.18 115.95 38.23
    การจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -42.74 -40.21 -2.53
    ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -60.72 8.85 -69.58
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 602.50 364.89 237.61
    		2.57 2.57 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -122.02 -84.14 -37.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 171.80
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -0.34
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -445.79 -399.46 -46.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -567.81 -312.15 -255.66
    เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 34.69 52.75 -18.05
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 641.11 543.90 97.22
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด
    		 675.80 596.64 79.16