EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 455.78 267.88 187.90
    การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -181.40 -402.39 220.99
    การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
    		 15.68 15.68 0.00
    การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
    		 -15.63 -54.63 39.00
    การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในรายได้อื่นค้างรับ
    		 2.69 -0.13 2.81
    การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำ
    		 -1.40 -0.74 -0.66
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์อื่น
    		 -23.08 9.58 -32.66
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้า
    		 1.71 -22.89 24.61
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 4.38 -7.86 12.24
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 6.37 -2.61 8.98
    การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
    		 19.83 5.71 14.12
    การลดลงในหนี้สินอื่น
    		 -4.46 -12.25 7.79
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.49 -0.47 -0.02
    รับดอกเบี้ย
    		 0.32 0.34 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 115.95 108.21 7.74
    การจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -40.21 -25.42 -14.79
    ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 8.85 4.99 3.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 364.89 -62.77 427.67
    		2.57 2.56 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -84.14 -86.27 2.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 171.80 390.00 -218.20
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -0.34 -0.78 0.44
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -399.46 -259.61 -139.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -312.15 -35.32 -276.82
    เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 52.75 -98.10 150.84
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 543.90 515.35 28.55
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด
    		 596.64 417.25 179.39