EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
267.88 | -82.58 | 350.45 |
การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-402.39 | -10.48 | -391.92 |
การจำหน่ายเงินลงทุน
|
60.00 | 90.00 | -30.00 |
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
15.68 | 15.74 | -0.06 |
การตัดจำหน่ายส่วนต่ำจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
-0.01 | -0.38 | 0.37 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
|
-54.63 | -176.80 | 122.17 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในรายได้อื่นค้างรับ
|
-0.13 | 56.10 | -56.23 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-5.78 | 19.52 | -25.30 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำ
|
-0.74 | -31.08 | 30.35 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น)ในสินทรัพย์อื่น
|
9.58 | -35.71 | 45.29 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า
|
-22.89 | 23.15 | -46.04 |
การลดลงในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-7.86 | -289.73 | 281.87 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-2.61 | 0.67 | -3.28 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
5.71 | 44.77 | -39.06 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
-12.25 | 31.13 | -43.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.47 | -0.69 | 0.22 |
รับดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.89 | -0.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
108.21 | 100.69 | 7.52 |
การจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.42 | -25.77 | 0.35 |
ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
4.99 | 377.91 | -372.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-62.77 | -102.09 | 39.31 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-86.27 | -87.85 | 1.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
390.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.78 | 0.00 | |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-259.61 | -52.45 | -207.16 |
การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-78.67 | -139.86 | 61.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-35.32 | -280.15 | 244.83 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
|
-98.10 | -382.24 | 284.14 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
515.35 | 738.35 | -223.00 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด
|
417.25 | 356.11 | 61.14 |