EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 348.58 154.81 193.77
    การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 -227.54
    การซื้อเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
    		 -8.24 -7.91 -0.33
    เงินสดรับจากการขายเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
    		 1.03 0.26 0.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
    		 -359.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 380.79 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.60 5.39 -4.80
    การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
    		 0.00 10.45
    การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
    		 3.74 -11.83 15.57
    การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในรายได้อื่นค้างรับ
    		 -3.11 5.73 -8.84
    การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำ
    		 0.00 -0.83
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
    		 -8.70 -34.55 25.85
    การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า
    		 -1.64 1.98 -3.62
    การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -22.90 4.04 -26.94
    การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 1.58 0.39 1.19
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
    		 1.87 -2.91 4.78
    การลดลงในหนี้สินอื่น
    		 -0.02 -0.50 0.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.36 -2.02 1.66
    รับดอกเบี้ย
    		 0.37 2.03 -1.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 107.17 110.83 -3.66
    การจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.35 -25.32 0.97
    ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -47.06 158.54 -205.60
    ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -1.53 0.00
    รายการกำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -2.87 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 365.95 141.04 224.90
    		2.57 2.57 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -89.87 -90.27 0.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 225.45
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -76.63 -55.78 -20.85
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -0.45
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -210.66 -256.99 46.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -377.15 -178.03 -199.12
    เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
    		 -11.21 -36.99 25.79
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 199.29 671.42 -472.14
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด
    		 188.08 634.43 -446.35