EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
154.81 | 412.81 | -258.00 |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-227.54 | 0.00 | |
การซื้อเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
-7.65 | -12.93 | 5.27 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.39 | 0.00 | |
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
10.45 | 10.40 | 0.06 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
|
-11.83 | 28.12 | -39.96 |
การลดลงในรายได้อื่นค้างรับ
|
5.73 | 3.94 | 1.79 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำ
|
-0.83 | 0.00 | |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
-34.55 | 1.58 | -36.13 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้า
|
1.98 | -19.05 | 21.03 |
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.04 | 24.39 | -20.34 |
การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
0.39 | 0.82 | -0.43 |
การลดลงในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
-2.91 | -5.74 | 2.83 |
การลดลงในหนี้สินอื่น
|
-0.50 | -3.59 | 3.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.02 | -1.44 | -0.58 |
รับดอกเบี้ย
|
2.03 | 1.43 | 0.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
110.83 | 100.48 | 10.35 |
การจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.32 | -25.05 | -0.27 |
ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
158.54 | -92.82 | 251.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
141.04 | 423.36 | -282.32 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-90.27 | -78.96 | -11.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
225.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-55.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-0.45 | 0.00 | |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-256.99 | -297.19 | 40.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-178.03 | -376.15 | 198.12 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-36.99 | 47.21 | -84.20 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
671.42 | 641.11 | 30.31 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด
|
634.43 | 688.32 | -53.89 |