EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 412.81 323.00 89.81
    การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -12.93 -178.70 165.77
    การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
    		 10.40 10.40 0.00
    การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
    		 28.12 -25.66 53.78
    การลดลงในรายได้อื่นค้างรับ
    		 3.94 4.53 -0.59
    การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำ
    		 0.00 -1.40
    การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์อื่น
    		 1.58 -24.06 25.64
    การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า
    		 -19.05 28.92 -47.97
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 24.39 -19.95 44.34
    การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 0.82 8.20 -7.38
    การลดลด (เพิ่มขึ้น) ในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
    		 -5.74 15.57 -21.31
    การลดลงในหนี้สินอื่น
    		 -3.59 -2.50 -1.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.44 -0.32 -1.12
    รับดอกเบี้ย
    		 1.43 0.32 1.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 100.48 76.12 24.36
    การจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -25.05 -21.60 -3.45
    ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -92.82 -11.10 -81.73
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 423.36 181.77 241.59
    		2.57 2.57 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -78.96 -55.57 -23.39
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 171.80
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -0.34
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -297.19 -255.24 -41.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -376.15 -139.35 -236.80
    เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 47.21 42.42 4.79
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 641.11 543.90 97.22
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด
    		 688.32 586.31 102.01