EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 323.00 272.59 50.41
    การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -178.70 -393.63 214.94
    การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
    		 10.40 10.40 0.00
    การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
    		 -25.66 -43.07 17.42
    การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในรายได้อื่นค้างรับ
    		 4.53 -0.08 4.61
    การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำ
    		 -1.40 -0.74 -0.66
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
    		 -24.06 -9.47 -14.59
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้า
    		 28.92 -0.99 29.90
    การลดลงในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -19.95 -12.43 -7.52
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 8.20 -1.14 9.34
    การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
    		 15.57 16.56 -0.99
    การลดลงในหนี้สินอื่น
    		 -2.50 -19.30 16.80
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.32 -0.34 0.02
    รับดอกเบี้ย
    		 0.32 0.34 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 76.12 69.41 6.71
    การจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.60 -14.24 -7.37
    ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -11.10 -18.70 7.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 181.77 -90.21 271.97
    		2.57 2.56 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -55.57 -53.91 -1.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 171.80 390.00 -218.20
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -0.34 -0.78 0.44
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -255.24 -179.19 -76.05
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -139.35 77.46 -216.80
    เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 42.42 -12.75 55.17
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 543.90 515.35 28.55
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด
    		 586.31 502.60 83.71