EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
272.59 | -197.32 | 469.91 |
การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-393.63 | -7.81 | -385.83 |
การจำหน่ายเงินลงทุน
|
60.00 | 40.00 | 20.00 |
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
10.40 | 10.46 | -0.06 |
การตัดจำหน่ายส่วนต่ำจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
-0.01 | -0.17 | 0.17 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
|
-43.07 | -135.86 | 92.79 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในรายได้อื่นค้างรับ
|
-0.08 | 56.17 | -56.25 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-5.36 | 14.67 | -20.03 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำ
|
-0.74 | -31.08 | 30.35 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
|
-9.47 | -40.89 | 31.42 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า
|
-0.99 | 31.53 | -32.52 |
การลดลงในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-12.43 | -324.78 | 312.35 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-1.14 | 8.01 | -9.16 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
16.56 | 43.85 | -27.29 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
-19.30 | 8.04 | -27.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.34 | -0.60 | 0.25 |
รับดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.89 | -0.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
69.41 | 66.97 | 2.44 |
การจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.24 | -11.93 | -2.31 |
ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-18.70 | 360.60 | -379.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-90.21 | -218.94 | 128.74 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-53.91 | -59.92 | 6.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
390.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.78 | 0.00 | |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-179.19 | -52.45 | -126.74 |
การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-78.67 | -139.86 | 61.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
77.46 | -252.22 | 329.68 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
|
-12.75 | -471.17 | 458.42 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
515.35 | 738.35 | -223.00 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด
|
502.60 | 267.18 | 235.42 |