EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 272.12 176.24 95.87
    การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -0.75 -176.20 175.45
    การจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
    		 5.17 5.17 0.00
    การตัดจำหน่ายส่วนต่ำจากเงินลงทุนในพันธบัตร
    		 0.00 0.00
    การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
    		 23.38 -30.17 53.55
    การลดลงในรายได้อื่นค้างรับ
    		 6.23 1.98 4.25
    การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำ
    		 0.00 -0.53
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
    		 -0.72 -11.68 10.95
    การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า
    		 -12.22 0.34 -12.56
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 8.09 -1.86 9.94
    การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 3.38 10.26 -6.88
    การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
    		 1.06 13.76 -12.69
    การลดลงในหนี้สินอื่น
    		 -1.35 -1.07 -0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.66 -0.15 -0.51
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 48.80 37.06 11.74
    การจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.51 -10.62 0.11
    ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -113.07 -23.71 -89.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 228.94 -11.18 240.12
    		2.57 2.57 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -37.85 -27.38 -10.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 171.80
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -0.34
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -151.22 -113.63 -37.59
    การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -189.07 30.44 -219.51
    เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 39.87 19.26 20.61
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 641.11 543.90 97.22
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด
    		 680.98 563.16 117.82