EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 176.24 168.21 8.04
    การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -176.20 -2.77 -173.43
    การซื้อเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
    		 5.17 5.17 0.00
    การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
    		 -27.70 -22.26 -5.44
    การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในรายได้อื่นค้างรับ
    		 1.98 -0.05 2.02
    การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำ
    		 -0.53 -0.05 -0.48
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
    		 -14.15 -9.85 -4.30
    การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า
    		 0.34 13.09 -12.76
    การลดลงในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.86 -12.55 10.69
    การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
    		 10.26 0.42 9.84
    การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
    		 13.76 6.27 7.48
    การลดลงในหนี้สินอื่น
    		 -1.07 -6.13 5.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.19 0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 37.06 33.31 3.75
    การจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.62 -7.12 -3.50
    ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -23.71 -26.82 3.11
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -11.18 198.70 -209.87
    		2.57 2.56 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -27.38 -26.24 -1.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 171.80 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -0.34 0.00
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -113.63 -48.08 -65.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 30.44 -152.98 183.42
    เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 19.26 45.71 -26.45
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 543.90 515.35 28.55
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด
    		 563.16 561.06 2.10