EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLY 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
168.21 | -206.08 | 374.29 |
การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-2.77 | -1.90 | -0.87 |
การจำหน่ายเงินลงทุน
|
60.00 | 40.00 | 20.00 |
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
5.17 | 5.23 | -0.06 |
การตัดจำหน่ายส่วนต่ำจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
|
-22.26 | -212.68 | 190.42 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในรายได้อื่นค้างรับ
|
-0.05 | 43.17 | -43.21 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำ
|
-0.05 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
|
-9.85 | -40.85 | 31.00 |
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า
|
13.09 | 27.03 | -13.93 |
การลดลงในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-12.54 | -302.27 | 289.72 |
การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
0.42 | 8.88 | -8.46 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
6.27 | 36.94 | -30.67 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
-6.13 | 10.20 | -16.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.44 | 0.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.31 | 33.49 | -0.18 |
การจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.12 | -2.60 | -4.52 |
ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-26.82 | 354.69 | -381.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
198.70 | -255.80 | 454.50 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.24 | -34.50 | 8.26 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-48.08 | -52.45 | 4.37 |
การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-78.67 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-152.98 | -86.95 | -66.04 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
45.71 | -342.75 | 388.46 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
515.35 | 738.35 | -223.00 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด
|
561.06 | 395.60 | 165.46 |