EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 81.90 39.03 42.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.40 11.85 0.55
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.82
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.39 2.25 -1.86
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.50 -0.02 -1.48
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 3.34 7.15 -3.80
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.42 3.22 1.20
    มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.51 0.08 -0.59
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.56 0.51 0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.95 -1.12 -0.83
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.10 0.03 0.07
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 100.97 62.79 38.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 77.51 22.30 55.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.79 -55.81 65.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.41 -5.05 0.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -19.91 4.79 -24.70
    เงินมัดจำรับล่วงหน้า
    		 -18.49 -23.02 4.52
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -5.71 2.09 -7.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.35 -5.19 -3.16
    เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.80 -2.03 -1.77
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 127.60 0.91 126.70
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 1.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.04 -11.75 -7.29
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 109.75 -10.84 120.59
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -80.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.11 -32.18 23.08
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.12 -0.08 -0.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.48 0.15 2.33
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.36 1.02 0.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -85.38 -41.09 -44.29
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.49 -0.31 -0.18
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.10 -0.03 -0.07
    จ่ายเงินปันผล
    		 -41.97 -29.99 -11.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42.56 -30.32 -12.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -18.19 -82.25 64.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 239.19 280.29 -41.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 221.00 198.04 22.96
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.56 -4.80 5.36
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.19
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.03