EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALLA 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 39.03 14.13 24.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.85 9.73 2.12
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 2.25 -0.35 2.60
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.02 0.03 -0.04
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.19
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 7.15 2.23 4.92
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.22 3.40 -0.18
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.08 -0.18 0.26
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.51 0.14 0.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.12 -1.03 -0.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.03 0.06 -0.04
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 62.79 28.12 34.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 22.30 44.45 -22.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -55.81 -110.89 55.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.05 -0.69 -4.36
    เงินมัดจำและเงินค้ำประกัน
    		 0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.88 26.70 -19.82
    เงินมัดจำรับล่วงหน้า
    		 -23.02 40.58 -63.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.19 -4.10 -1.09
    เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.03 -3.74 1.71
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 0.91 20.42 -19.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.75 -6.63 -5.12
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -10.84 13.79 -24.63
    		2.56
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
    		 10.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้
    		 -20.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -32.18 -25.90 -6.28
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -0.01 -0.07
    เงินปันผลรับ
    		 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.15 0.02 0.13
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.02 1.03 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -41.09 -24.86 -16.23
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.31 -1.13 0.83
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -0.03 -0.06 0.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -29.99 -41.96 11.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.32 -43.16 12.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -82.25 -54.23 -28.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 280.29 353.04 -72.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 198.04 298.81 -100.78
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -4.80 0.34 -5.14